Soporte #17 / SFacil CONTA-FISCAL / Interfase al DIOT


Al final de cada mes la empresa deberá cumplir con la obligación de presentar a la SHCP la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), para automatizar la generación del archivo con dicha información el procedimiento a seguir en el sistema CONTA.soft FÁCIL es el siguiente:

a)       En el Catálogo de Cuentas deberá incluir y señalar las cuentas de Proveedores (Nacionales y Extranjeros), las cuentas que no se consideran Egresos para la Informativa, las cuentas de IVA no Acreditable, las cuentas de IVA Retenido y las cuentas de IVA por Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones, para señalar estas cuentas entre a la opción “Cuentas | Catálogo de Cuentas” y use el botón “Cuentas DIOT”:






b)       Cuando use este botón el sistema abrirá una ventana como la siguiente:



·         En cada una de las pestañas, podrá señalar las cuentas necesarias para controlar las operaciones que se incluirán en la DIOT.
·         En el caso de los Proveedores Nacionales y Proveedores Extranjeros se le recomienda que señale la cuenta que agrupa a dichos Proveedores, cuando así lo haga el sistema por omisión marcará cada una de las subcuentas de Proveedores que se acumulan a la cuenta marcada, en el caso del Catálogo de Cuentas que el sistema ofrece por omisión sólo debería marcar la cuenta 2110-10-000, esto además le permitirá que cada vez que agregue una nueva cuenta de Proveedores, al estar marcada la cuenta a la que acumula, por omisión esa nueva cuenta también será incluida en la DIOT sin necesidad de que regrese a esta ventana para señalarla.
·         En el caso de Proveedores Extranjeros sólo deberá marcar las cuentas en moneda extranjera y no las cuentas complementarias; el sistema hará la conversión a moneda nacional de las operaciones incluidas en el Formato A-29 (DIOT).
·         Use el botón “Datos del Proveedor” para capturar los datos requeridos por la SHCP para cada uno de los Proveedores que incluya en la Declaración Informativa.
·         La pestaña “Egresos no DIOT” le permitirá indicar las cuentas de egresos donde se registran operaciones que no se incluyen en la Declaración Informativa, ejemplos de estas cuentas son las cuentas de sueldos y salarios, las cuentas de pago de impuestos, etc; es importante que señale estas cuentas para que en la captura de pólizas el sistema no abra la ventana de captura de información necesaria para la DIOT cuando en dichas pólizas afecte estas cuentas de egresos.


c)       Además de señalar las cuentas relacionadas a la DIOT será necesario que identifique las cuentas de IVA acreditable, IVA por acreditar, IVA causado (trasladado) e IVA por causar (por trasladar); para este propósito deberá usar el botón “Cuentas IVA”, cuando así lo haga se abrirá una ventana donde deberá colocarse en el los registros correspondientes a las cuentas  de IVA y en la columna “Tipo de Cuenta” se abrirá una ventana de selección para que señale a cual tipo de cuenta corresponde.


d)       Para efectos del control de egresos efectivos, en la captura de pólizas el sistema identificará aquellas en donde se incluyan cuentas de IVA y/o cuentas de Egresos, en estos casos al “Aceptar” la captura de la póliza (no importando si la póliza Usted la identifica como póliza de diario o de egresos) el sistema abrirá una ventana de “EGRESOS EFECTIVAMENTE PAGADOS…” para que revise, corrija y/o en su caso complete la información necesaria en la DIOT, por ejemplo:

                                       
·         Para la correcta identificación del IVA correspondiente a cada gasto y proveedor es importante que en la captura de las pólizas, por cada operación con proveedores, primero registre el cargo a la cuenta de gastos, después el cargo a la cuenta de IVA acreditable correspondiente al gasto y después el abono a la cuenta de proveedores o a la cuenta de bancos en su caso, por ejemplo:


·         En la ventana de “EGRESOS…” podrá capturar o modificar la cuenta del Proveedor al que corresponde la operación, el importe del egreso (sin IVA), el importe del IVA, la tasa de IVA, el IVA no acreditable, el IVA retenido, el IVA por descuentos, bonificaciones o rebajas y la cuenta de egresos; estas modificaciones no afectarán el registro de la póliza base.


e)       En la DIOT, de acuerdo a lo señalado por la SHCP, sólo deben incluirse operaciones con Proveedores efectivas en el periodo, si las operaciones capturadas en la póliza ya fueron efectivamente cobradas en el mes marque el recuadro de la columna “Egreso Efectivo”:


Nota: Otra ventaja que el sistema le ofrece es que a partir de esta información estará integrando los importes necesarios para la automatización del cálculo del PAGO PROVISIONAL DE IVA, para este efecto en el encabezado de esta ventana se le requiere indique si la operación corresponde a una compra de inversiones y, si en ¨Parámetros de Funcionamiento¨ indicó que realiza actos mixtos, también deberá señalar si es una operación destinada a actos gravados, exentos o mixtos; al seguir esta mecánica al final del mes prácticamente de manera automática tendrá calculado el PAGO PROVISIONAL DE IVA, por ejemplo:


f)        Si las operaciones capturadas en la póliza no han sido efectivamente cobradas déjelas sin marcar y al final del mes, o cuando así proceda, entre a la opción “Pólizas | Egresos Efectivamente Pagados y Depositados” al hacerlo se abrirá una ventana como la siguiente:

·         Para indicar las operaciones efectivamente pagadas en el periodo activo colóquese en el registro correspondiente y presione el botón izquierdo del ratón en el recuadro de la columna “Egreso Efectivo”, cuando así lo haga aparecerá el símbolo , una vez que haya señalado todas las operaciones use el botón “Afectar Operaciones” para que éstas tomen efecto sobre cada una de las cuentas correspondientes, cuando use este botón el sistema marcará todos los registros afectados en la columna “Operación Afectada” y en la columna “Fecha de Afectación” el sistema asignará la fecha final del periodo activo.
·         Sólo las operaciones afectadas son las que serán incluidas en la Declaración del Formato A-29 (DIOT).

g)       Para consultar y/o modificar la información de los Proveedores Nacionales que se incluirá en la Declaración entre a la opción “Informativas | Proveedores Nacionales y Otros”, en esta opción se abrirá una ventana como la siguiente:

NOTA IMPORTANTE: Si al entrar a esta opción no ve reflejada la información capturada en las pólizas y afectada en la opción “Egresos Efectivamente Pagados y Depositados” use el botón “Recalcular Acumulados”.



·         Use el botón “Operaciones del Proveedor” para consultar el detalle de cada una de las operaciones que integran el acumulado del mes del Proveedor donde esté colocado el cursor.
·         Use el botón “Datos del Proveedor” para consultar o modificar los datos requeridos por la SHCP de cada uno de los Proveedores.
·         Use el botón “Modificar Periodo” cuando requiera cambiar el mes que va a declarar.
·         Si tiene operaciones exentas de IVA y éstas no fueron señaladas así en su registro original, abra la ventana de operaciones y marque la columna “Exento” del registro correspondiente:


h)       Para consultar y/o modificar la información de los Proveedores Extranjeros que se incluirá en la Declaración entre a la opción “Informativas | Proveedores Extranjeros” y siga las mismas indicaciones dadas en la opción correspondiente a Proveedores Nacionales.

i)         Para consultar y generar el archivo necesario para la Declaración entre a la opción “Informativas | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)”, en esta opción se abrirá una ventana como la siguiente:

·         Por omisión todos los Proveedores serán incluidos en el archivo que se va a generar, si desea excluir algún Proveedor desmarque el recuadro de la columna “Declarar”.
·         Use el botón “DIOT” para generar y grabar el archivo necesario para la Declaración del Formato A-29.



Procedimiento para importar al DIOT el archivo generado en el sistema CONTA.soft FÁCIL


  1. Primero baje el sistema Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) versión “Simplificada” o “Completa” de la página  www.sat.gob.mx e instálelo en su computadora siguiendo las indicaciones proporcionadas en esa página.

  1. Entre al sistema DIOT, capture la empresa e indique el mes que va a declarar.

  1. Use la opción “Herramientas | Importar Declaración”:


  1. Al entrar a esta opción se abrirá la ventana:


a.       En “Ubicación del archivo” indique la ruta y el nombre del archivo que va a importar.
En este espacio deberá indicar el archivo generado en el sistema CONTA FÁCIL de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente.

b.       En “Tipos” selección la opción “Validación parcial (recomendada)” y use el botón “Aceptar”, si después de revisar la información le marca errores deberá regresar al sistema CONTA FÁCIL, corregirlos e intentar volver a importarlo.

c.        Si ya había capturado o importado información a la DIOT, para que pueda volver a importar del archivo generado desde el CONTA FÁCIL deberá borrar la importación previa usando el botón “Histórico”, por ejemplo:

  1. Si está usando la versión “SIMPLIFICADA” del DIOT, al terminar el proceso de importación entre a consultar la información y en su caso capture el importe del IVA Retenido que aparece en la ventana con los totales del mes; el DIOT en esta versión no permite importar el IVA Retenido de otros sistemas:

Si no tiene IVA Retenido capture un cero pues en caso contrario le marcará errores al validar la información.

  1. Use la opción “Herramientas | Validar Declaración”:

  1. En caso de que la validación no haya encontrado errores desplegará una ventana indicando “Proceso concluido satisfactoriamente”.

  1. Por último deberá generar el archivo, usando la opción “Herramientas | Generar Paquete de Envío”, el cual deberá subir a la página del SAT (www.sat.gob.mx).


 
 

Cualquier duda hagánosla saber enviando un correo a soporte@sfacil.com y/o hablando a cualquiera de los teléfonos que aparecen líneas abajo, con gusto le atenderemos.

Atte.

Soporte Técnico
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